收益優勢明顯
利多貢獻目前明顯高於風險壓力,適合列入優先觀察清單。 下方占比是模型解釋權重,用來看哪些因素最影響目前判斷。
大方向利多來源
推升目前判斷的因素,權重越高代表越需要優先確認。
籌碼與流動性外資與三大法人流入/流出
法人資金目前偏向流入,可提高短線資金認同度,但仍要確認是否連續。
- 外資、投信與自營商的連續買賣超會影響短線供需與市場信心。若法人買超伴隨價漲與量增,代表資金認同度較高;若法人賣超但股價仍強,則需要檢查是否有散戶或主力承接。
- 此因素目前以模型分數計入,尚未拆成單一來源權重。
- 資料日:20260724
- 外資淨額:1,164,918 股
- 投信淨額:1,144,363 股
- 自營商淨額:1,000,733 股
- 三大法人合計:3,310,014 股
- 外資是否連續 3-5 日同向買賣
- 投信是否同步加碼
- 法人買超是否搭配成交量放大
- 若法人賣超,股價是否跌破關鍵均線
- 目前先接 TWSE 單日三大法人;後續應補連續日序列、投信持股、融資融券與借券餘額
基本面獲利品質與 ROE
獲利品質目前是支撐估值的重要因素。
- 股價長期會跟著企業能否持續賺錢與提高股東權益報酬率移動。ROE 高且穩定,市場通常願意給較高估值;若 EPS 下滑或 ROE 低落,估值容易被壓縮。
- 此因素目前以模型分數計入,尚未拆成單一來源權重。
- EPS:6.7
- ROE:15.5%
- ROA:6.5%
- ROE 是否連續維持 15% 以上
- EPS 是否連續成長
- 獲利是否來自本業而非一次性收益
- 尚未拆分一次性損益與業外收入
籌碼與流動性市場資金流向與族群關聯
這檔目前站在資金較願意關注的位置,可以優先放入觀察清單。
- 選股不只看單一公司,還要看市場錢正在去哪裡。若同一族群多檔同時價漲、放量、法人買超,代表資金正在形成題材;若只有個股單點上漲,可靠度較低。
- 此因素目前以模型分數計入,尚未拆成單一來源權重。
- 本股資金動能:97/100
- 市場資金前段股票:3231 緯創、6669 緯穎、2634 漢翔、3324 雙鴻、2357 華碩
- 同產業資金樣本:1210 大成、1227 佳格、1229 聯華
- 同產業是否連續多檔進入資金動能前段
- 成交值是否集中在少數大型股
- 個股強勢是否有同族群確認
- 法人與量能是否方向一致
- 目前以成交值、漲跌、爆量與單日法人資料建立資金動能;後續可加入多日資金流、ETF 成分、分點與概念股圖譜
大方向利空與風險
壓抑目前判斷或提高回檔風險的因素。
大方向不確定性
資料盲點或仍需追蹤的因素,分數越高越不適合把結論看得太死。
事件與不可控風險內線交易、財報舞弊與未公開資訊
這不是可以預測的因子,但必須知道它永遠存在,因此需要分散與停損機制。
- 內線交易、財報不實、管理層誠信問題或未公開重大事件,會直接改變市場對公司治理、未來現金流與風險溢價的看法。散戶通常無法提前知道,但可以把它列入風險框架。
- 此因素目前以模型分數計入,尚未拆成單一來源權重。
- 不可用一般公開資料完全掌握
- 只能透過異常訊號與公告後追蹤降低盲點
- 重大訊息
- 財報重編
- 董監持股異常變化
- 會計師意見
- 異常成交量與股價波動
- 未公開資訊本身不可掌控
- 只能接公開公告與異常偵測